Italian to English Bus/Financial Management

This term appears within a report, which makes reference to a company's use of an "organisation model 231" based on the legislative decree 231/01. I've found some context in another document that defines "finanza dispositiva" as follows:

"Il processo si riferisce alle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in uscita aventi l’obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura delle unità operative della Società.
I flussi suddetti si articolano sostanzialmente in due macro-gruppi:
- flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti (ad es., acquisti di beni, servizi e licenze, oneri finanziari, fiscali e previdenziali, stipendi e salari);
- flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario (ad es., sottoscrizioni e aumenti di capitale sociale, finanziamenti a societàdel Gruppo, cessioni di credito, operazioni in valuta estera e sui derivati –swap, futures, ecc.-)."

I can't think of a term in English that would cover this. Any ideas? Thanks.